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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 805.00 | 4 117.00 | 604 688.00 | 608 805.00 |
BZ Autres créances | 1 607 056.00 | | 1 607 056.00 | 1 607 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 106 602.00 | 54 159.00 | 6 052 443.00 | 6 106 602.00 |
CF Disponibilités | 447 039.00 | | 447 039.00 | 447 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 163 176.00 | 54 159.00 | 8 109 017.00 | 8 163 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 981.00 | 58 275.00 | 8 713 705.00 | 8 771 981.00 |
CU Autres participations | 104 688.00 | | 104 688.00 | 104 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 452 500.00 | | | 6 452 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 1 650 014.00 | | | 1 650 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
DL TOTAL (I) | 8 507 861.00 | | | 8 507 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 676.00 | | | 181 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 844.00 | | | 205 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 705.00 | | | 8 713 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 844.00 | | | 205 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 676.00 | | | 181 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 615.00 | | | 700 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 615.00 | | | 700 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 480.00 | | | 700 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 480.00 | | | 700 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 299.00 | | | 1 267 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 202.00 | | | 1 112 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 915.00 | | 700 040.00 | 608 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 150.00 | 604 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 150.00 | 608 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 798.00 | | 700 040.00 | 604 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869.00 | 248.00 | 4 117.00 | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 248.00 | 4 117.00 | 3 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 163.00 | 1 559 163.00 | | 1 559 163.00 |
VI Groupe et associés | 181 676.00 | 181 676.00 | | 181 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 535.00 | 1 609 535.00 | | 1 609 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 844.00 | 205 844.00 | | 205 844.00 |