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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 914.00 | 202 511.00 | 7 403.00 | 209 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 684.00 | 196 800.00 | 20 884.00 | 217 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 814.00 | 423 432.00 | 51 382.00 | 474 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BZ Autres créances | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CF Disponibilités | 257 678.00 | | 257 678.00 | 257 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 933.00 | | 296 933.00 | 296 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 747.00 | 423 432.00 | 348 315.00 | 771 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 847.00 | 45 403.00 | | 109 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 468.00 | 64 444.00 | | 52 468.00 |
DL TOTAL (I) | 173 315.00 | 120 847.00 | | 173 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 977.00 | 54 083.00 | | 33 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 594.00 | 63 601.00 | | 51 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 311.00 | 57 805.00 | | 84 311.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | 5 158.00 | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 000.00 | 180 647.00 | | 175 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 315.00 | 301 495.00 | | 348 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 388.00 | 146 902.00 | | 161 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 301.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 644.00 | | 1 816 644.00 | 1 816 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 644.00 | | 1 816 644.00 | 1 816 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 14 666.00 | | 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | 145.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | 7 402.00 | | 18 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 044.00 | 1 336 585.00 | | 1 864 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 576.00 | 1 272 141.00 | | 1 811 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 468.00 | 64 444.00 | | 52 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 048.00 | | 3 208.00 | 475 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 474 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | 451 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 954.00 | | 3 208.00 | 451 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 613.00 | 20 208.00 | 3 390.00 | 406 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 613.00 | 20 208.00 | 3 390.00 | 406 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
UX Autres créances clients | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VC Groupe et associés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 745.00 | 20 133.00 | 13 612.00 | 33 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 349.00 | 39 255.00 | 23 094.00 | 62 349.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 000.00 | 161 388.00 | 13 612.00 | 175 000.00 |