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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
AP Constructions | 212 493.00 | 20 454.00 | 192 038.00 | 212 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 785.00 | 4 300.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 691.00 | 10 242.00 | 449.00 | 10 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 922.00 | 31 481.00 | 1 030 441.00 | 1 061 922.00 |
BZ Autres créances | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 906.00 | 31 481.00 | 1 047 424.00 | 1 078 906.00 |
CU Autres participations | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 509 329.00 | 437 318.00 | | 509 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 257.00 | 72 011.00 | | 88 257.00 |
DL TOTAL (I) | 603 085.00 | 514 829.00 | | 603 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 601.00 | 176 539.00 | | 142 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 714.00 | 224 664.00 | | 196 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 509.00 | 34 001.00 | | 42 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 163.00 | 38 227.00 | | 36 163.00 |
EA Autres dettes | 26 352.00 | 61 525.00 | | 26 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 339.00 | 534 955.00 | | 444 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 424.00 | 1 049 783.00 | | 1 047 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 271 527.00 | | 271 527.00 | 271 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 527.00 | | 271 527.00 | 271 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 313.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 235.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 235.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -235.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 5 423.00 | | 9 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 021.00 | 329 304.00 | | 334 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 764.00 | 257 293.00 | | 245 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 257.00 | 72 011.00 | | 88 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 993.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 226.00 | | 3 696.00 | 1 058 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 513.00 | | 3 696.00 | 275 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 714.00 | | | 782 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 168.00 | 7 313.00 | | 24 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 168.00 | 7 313.00 | | 24 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 714.00 | 196 714.00 | | 196 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 163.00 | 35 491.00 | | 36 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 601.00 | 43 296.00 | 99 305.00 | 142 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 569.00 | 16 855.00 | 714.00 | 17 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 339.00 | 344 362.00 | 99 305.00 | 444 339.00 |