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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 974.00 | 45 250.00 | 14 724.00 | 59 974.00 |
AP Constructions | 371 031.00 | 103 792.00 | 267 240.00 | 371 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 994.00 | 25 834.00 | 81 160.00 | 106 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 473.00 | 370 437.00 | 355 036.00 | 725 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 131.00 | 545 312.00 | 2 223 819.00 | 2 769 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077 242.00 | 11 982.00 | 6 065 260.00 | 6 077 242.00 |
BZ Autres créances | 1 568 265.00 | | 1 568 265.00 | 1 568 265.00 |
CF Disponibilités | 905 847.00 | | 905 847.00 | 905 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 485.00 | | 117 485.00 | 117 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 631.00 | 11 982.00 | 8 702 649.00 | 8 714 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 761.00 | 557 294.00 | 10 926 468.00 | 11 483 761.00 |
CU Autres participations | 1 466 049.00 | | 1 466 049.00 | 1 466 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 393 963.00 | 1 032 839.00 | | 1 393 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 789.00 | 361 124.00 | | 315 789.00 |
DK Provisions réglementées | 12 016.00 | 6 297.00 | | 12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 068.00 | 1 425 559.00 | | 1 747 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 237.00 | 1 992 356.00 | | 2 126 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 495.00 | 1 161 277.00 | | 1 265 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 598.00 | 3 407 704.00 | | 4 731 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 377.00 | 811 541.00 | | 938 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
EA Autres dettes | 106 760.00 | 33 657.00 | | 106 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 179 399.00 | 7 406 535.00 | | 9 179 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 926 468.00 | 8 846 094.00 | | 10 926 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 051 125.00 | 4 318 870.00 | 29 369 995.00 | 25 051 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 051 125.00 | 4 318 870.00 | 29 369 995.00 | 25 051 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 477 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 191 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 104 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 520.00 | 50 800.00 | | 135 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 378.00 | 50 800.00 | | 204 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 256.00 | 816.00 | | 83 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 395.00 | 31 100.00 | | 114 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 720.00 | 3 765.00 | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 371.00 | 35 681.00 | | 203 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | 15 119.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 949.00 | 106 707.00 | | 97 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 769 965.00 | 21 265 026.00 | | 29 769 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 454 176.00 | 20 903 902.00 | | 29 454 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 789.00 | 361 124.00 | | 315 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 550 163.00 | 1 238 309.00 | | 1 550 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 744.00 | 146 264.00 | 14 696.00 | 413 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 789.00 | 7 461.00 | | 37 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 955.00 | 138 803.00 | 14 696.00 | 375 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 297.00 | 5 720.00 | | 6 297.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 319.00 | 2 663.00 | | 9 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 319.00 | 2 663.00 | | 9 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 616.00 | 8 383.00 | 14 000.00 | 29 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 495.00 | 1 265 495.00 | | 1 265 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 598.00 | 4 731 598.00 | | 4 731 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 377.00 | 938 377.00 | | 938 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 760.00 | 106 760.00 | | 106 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 237.00 | 498 498.00 | 1 581 332.00 | 2 126 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762 991.00 | 7 762 991.00 | | 7 762 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 798 601.00 | 7 762 991.00 | 35 610.00 | 7 798 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 399.00 | 7 551 660.00 | 1 581 332.00 | 9 179 399.00 |