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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 105.00 | 44 328.00 | 31 778.00 | 76 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 620.00 | 44 746.00 | 79 875.00 | 124 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 606.00 | | 897 606.00 | 897 606.00 |
BZ Autres créances | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CF Disponibilités | 289 658.00 | | 289 658.00 | 289 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 566.00 | | 1 272 566.00 | 1 272 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 186.00 | 44 746.00 | 1 352 440.00 | 1 397 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 989.00 | 24 116.00 | | 24 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | 873.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 92 294.00 | 90 989.00 | | 92 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 645.00 | 913 889.00 | | 695 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 513.00 | 27 048.00 | | 201 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 389.00 | 100 836.00 | | 354 389.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 3 600.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 147.00 | 1 045 373.00 | | 1 260 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 440.00 | 1 136 363.00 | | 1 352 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 692.00 | 1 008 172.00 | 2 283 863.00 | 1 275 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 692.00 | 1 008 172.00 | 2 283 863.00 | 1 275 692.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 21 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 447.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 037.00 | 2 242 684.00 | | 2 284 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 733.00 | 2 241 810.00 | | 2 282 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | 873.00 | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 115.00 | | 45 505.00 | 79 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 004.00 | | 10 101.00 | 66 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693.00 | | 35 405.00 | 12 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 153.00 | 6 592.00 | | 38 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 735.00 | 6 592.00 | | 37 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 513.00 | 201 513.00 | | 201 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 543.00 | 214 543.00 | | 214 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
UX Autres créances clients | 897 606.00 | 897 606.00 | | 897 606.00 |
VB T. V. A. | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VI Groupe et associés | 695 645.00 | 695 645.00 | | 695 645.00 |
VP Divers | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 004.00 | 972 907.00 | 48 097.00 | 1 021 004.00 |
VW T.V.A. | 137 228.00 | 137 228.00 | | 137 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 147.00 | 1 260 147.00 | | 1 260 147.00 |