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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 564.00 | 65 574.00 | 24 990.00 | 90 564.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 670.00 | 65 574.00 | 25 096.00 | 90 670.00 |
060 Stock marchandises | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
072 Créances – Autres | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
084 Disponibilités | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 159.00 | | 195 159.00 | 195 159.00 |
110 Total général Actif | 285 829.00 | 65 574.00 | 220 255.00 | 285 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 842.00 | 81 745.00 | | 88 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 514.00 | 27 335.00 | | 69 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 526.00 | 22 210.00 | | 54 526.00 |
230 Autres produits | 787.00 | 4 102.00 | | 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 668.00 | 135 393.00 | | 213 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 357.00 | 66 583.00 | | 81 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 920.00 | -10 725.00 | | 5 920.00 |
242 Autres charges externes. | 21 969.00 | 49 532.00 | | 21 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 916.00 | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 878.00 | 22 404.00 | | 25 878.00 |
252 Charges sociales | 4 931.00 | 3 161.00 | | 4 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 181.00 | 1 755.00 | | 4 181.00 |
262 Autres charges | -41.00 | 9.00 | | -41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 887.00 | 133 635.00 | | 144 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 781.00 | 1 758.00 | | 68 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 19.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 955.00 | 1 739.00 | | 69 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 512.00 | | | 26 512.00 |