| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 311.00 | 499 746.00 | 58 564.00 | 558 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 114.00 | 145 724.00 | 86 389.00 | 232 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 283.00 | 646 471.00 | 230 812.00 | 877 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 498.00 | | 89 498.00 | 89 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 720.00 | | 255 720.00 | 255 720.00 |
BZ Autres créances | 448 371.00 | | 448 371.00 | 448 371.00 |
CF Disponibilités | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 443.00 | | 982 443.00 | 982 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 726.00 | 646 471.00 | 1 213 255.00 | 1 859 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 167.00 | -351 899.00 | | -293 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 341.00 | 58 732.00 | | -245 341.00 |
DL TOTAL (I) | -438 508.00 | -193 167.00 | | -438 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 229.00 | 41 300.00 | | 24 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 053.00 | 1 093 437.00 | | 999 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 680.00 | 555 769.00 | | 613 680.00 |
EA Autres dettes | 13 326.00 | 4 559.00 | | 13 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 763.00 | 1 851 652.00 | | 1 651 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 255.00 | 1 658 485.00 | | 1 213 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 763.00 | 1 851 652.00 | | 1 651 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 229.00 | 41 300.00 | | 24 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 254 363.00 | | 3 254 363.00 | 3 254 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 363.00 | | 3 254 363.00 | 3 254 363.00 |
FM Production stockée | | | -3 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 854.00 | 46 834.00 | | 66 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 63.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 429.00 | 3 943.00 | | 45 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 929.00 | 3 943.00 | | 45 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 684.00 | 5 710.00 | | 66 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 684.00 | 5 710.00 | | 66 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 755.00 | -1 767.00 | | -20 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 095.00 | 3 435 917.00 | | 3 407 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 436.00 | 3 377 186.00 | | 3 652 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 341.00 | 58 732.00 | | -245 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 492.00 | | 30 215.00 | 851 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 877 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 790 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 166.00 | | 22 682.00 | 772 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 326.00 | | 7 533.00 | 78 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 194.00 | 107 701.00 | 4 424.00 | 543 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 194.00 | 107 701.00 | 4 424.00 | 542 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 053.00 | 999 053.00 | | 999 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 902.00 | 528 902.00 | | 528 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
UX Autres créances clients | 255 720.00 | 255 720.00 | | 255 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
VP Divers | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 073.00 | 311 073.00 | | 311 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 055.00 | 835 055.00 | | 835 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 763.00 | 1 651 763.00 | | 1 651 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 596.00 | 7 471.00 | | 15 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 960.00 | 25 533.00 | | 42 960.00 |
ST Autres comptes | 584 845.00 | 516 368.00 | | 584 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 071.00 | 425 707.00 | | 418 071.00 |
YT Sous‐traitance | 21 454.00 | 24 122.00 | | 21 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 434.00 | 5 355.00 | | 14 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 029.00 | 12 827.00 | | 30 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 721.00 | 55 087.00 | | 89 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 064.00 | 158 860.00 | | 117 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 330.00 | 991 731.00 | | 1 067 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |