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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 146.00 | 18 686.00 | 3 459.00 | 22 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 198.00 | 18 686.00 | 724 511.00 | 743 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 845 854.00 | | 845 854.00 | 845 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 054.00 | | 865 054.00 | 865 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 252.00 | 18 686.00 | 1 602 565.00 | 1 621 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 721 032.00 | | 721 032.00 | 721 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 000.00 | 84 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 779.00 | 11 906.00 | | 14 779.00 |
DH Report à nouveau | 232 773.00 | 178 182.00 | | 232 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 282.00 | 57 465.00 | | 730 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 834.00 | 435 552.00 | | 1 204 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721.00 | 1 467.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 400.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 940.00 | 153 406.00 | | 389 940.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 731.00 | 160 277.00 | | 397 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 565.00 | 595 829.00 | | 1 602 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 731.00 | 160 277.00 | | 397 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 177.00 | | 1 259 177.00 | 1 259 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 177.00 | | 1 259 177.00 | 1 259 177.00 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 10 035.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -6 365.00 | | -70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 295.00 | 49 978.00 | | 22 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 380.00 | 39 188.00 | | 340 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 757.00 | 332 729.00 | | 1 271 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 475.00 | 275 264.00 | | 541 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 282.00 | 57 465.00 | | 730 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 123.00 | | 499 415.00 | 244 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 721 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 743 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 403.00 | | 3 743.00 | 18 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 720.00 | | 495 673.00 | 225 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 820.00 | 1 867.00 | | 16 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 820.00 | 1 867.00 | | 16 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 884.00 | 300 884.00 | | 300 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 731.00 | 397 731.00 | | 397 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 2 704.00 | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 489.00 | 6 599.00 | | 4 489.00 |
ST Autres comptes | 31 927.00 | 27 089.00 | | 31 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 442.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 237.00 | 3 146.00 | | 2 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 835.00 | 62 830.00 | | 251 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 705.00 | 3 155.00 | | 2 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 415.00 | 33 688.00 | | 36 415.00 |