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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 217 962.00 | | 217 962.00 | 217 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 962.00 | | 217 962.00 | 217 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 621 499.00 | | 621 499.00 | 621 499.00 |
CF Disponibilités | 287 373.00 | | 287 373.00 | 287 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 973.00 | | 915 973.00 | 915 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 935.00 | | 1 133 935.00 | 1 133 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 955.00 | 822 968.00 | | 956 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 567.00 | 133 986.00 | | 141 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 523.00 | 978 955.00 | | 1 120 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | 19 405.00 | | 10 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907.00 | 1 277.00 | | 2 907.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 7 537.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 412.00 | 79 133.00 | | 13 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 935.00 | 1 058 088.00 | | 1 133 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 5 873.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 5 873.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 4 778.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 330.00 | | 4 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 993.00 | 199 160.00 | | 197 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 425.00 | 65 173.00 | | 56 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 567.00 | 133 986.00 | | 141 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 962.00 | | | 217 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 962.00 | | | 217 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 962.00 | | | 217 962.00 |
UX Autres créances clients | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VC Groupe et associés | 621 500.00 | | | 621 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 562.00 | 628 600.00 | 217 962.00 | 846 562.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |