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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 544.00 | 55 751.00 | 31 793.00 | 87 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 778.00 | 83 902.00 | 124 876.00 | 208 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 485.00 | | 383 485.00 | 383 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 171.00 | 139 653.00 | 546 518.00 | 686 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 815.00 | | 175 815.00 | 175 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 424 317.00 | | 424 317.00 | 424 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 640.00 | | 1 312 640.00 | 1 312 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 811.00 | 139 653.00 | 1 859 158.00 | 1 998 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 579.00 | 187 579.00 | | 187 579.00 |
DH Report à nouveau | 677 671.00 | 304 107.00 | | 677 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 707.00 | 373 563.00 | | 510 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 956.00 | 975 250.00 | | 1 485 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 36 363.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 207.00 | 120 703.00 | | 347 207.00 |
EA Autres dettes | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 202.00 | 180 386.00 | | 373 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 158.00 | 1 155 636.00 | | 1 859 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 202.00 | 180 386.00 | | 373 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 095 385.00 | | 5 095 385.00 | 5 095 385.00 |
FG Production vendue services | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 552.00 | | 5 114 552.00 | 5 114 552.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 185 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 871.00 | 143 496.00 | | 244 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 553.00 | 2 505 667.00 | | 5 114 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 846.00 | 2 132 104.00 | | 4 603 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 707.00 | 373 563.00 | | 510 707.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 608.00 | | 397 562.00 | 288 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 244.00 | | 397 562.00 | 282 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 221.00 | 38 432.00 | | 101 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 221.00 | 38 432.00 | | 101 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 847.00 | 201 847.00 | | 201 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UX Autres créances clients | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 872.00 | 718 872.00 | | 718 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 202.00 | 373 202.00 | | 373 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 556.00 | 23 215.00 | | 7 556.00 |
ST Autres comptes | 203 475.00 | 72 950.00 | | 203 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 442.00 | 120 712.00 | | 49 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 090.00 | 99 218.00 | | 159 090.00 |
YT Sous‐traitance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 351.00 | 23 215.00 | | 12 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 524.00 | 80 567.00 | | 479 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 708.00 | 198 021.00 | | 50 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 390.00 | 193 662.00 | | 259 390.00 |