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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 086.00 | 12 188.00 | 13 898.00 | 26 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 861.00 | 317 988.00 | 79 873.00 | 397 861.00 |
BZ Autres créances | 748 761.00 | 194 048.00 | 554 713.00 | 748 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834 529.00 | 9 210.00 | 1 825 319.00 | 1 834 529.00 |
CF Disponibilités | 91 593.00 | | 91 593.00 | 91 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 883.00 | 203 258.00 | 2 471 625.00 | 2 674 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 744.00 | 521 246.00 | 2 551 498.00 | 3 072 744.00 |
CU Autres participations | 371 775.00 | 305 800.00 | 65 975.00 | 371 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DH Report à nouveau | -422 600.00 | -332 564.00 | | -422 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 740.00 | -90 036.00 | | -610 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 399.00 | 2 329 139.00 | | 1 718 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 487.00 | 760 487.00 | | 760 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 660.00 | 27.00 | | 57 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 7 099.00 | | 6 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 153.00 | 9 507.00 | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 099.00 | 777 121.00 | | 833 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 498.00 | 3 106 259.00 | | 2 551 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 487.00 | 760 487.00 | | 760 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -10 000.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 128.00 | 104 987.00 | | 76 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 868.00 | 195 023.00 | | 686 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 740.00 | -90 036.00 | | -610 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 588.00 | 3 279.00 | 11 680.00 | 20 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 588.00 | 3 279.00 | 11 680.00 | 20 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | 194 048.00 | 1 057.00 | 1 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 509.00 | | 4 298.00 | 13 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 565.00 | 194 048.00 | 5 355.00 | 14 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 565.00 | 194 048.00 | 5 355.00 | 14 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 487.00 | | 760 487.00 | 760 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 761.00 | 748 761.00 | | 748 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 761.00 | 748 761.00 | | 748 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 099.00 | 72 612.00 | 760 487.00 | 833 099.00 |