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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 947.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 22.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 660.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 905.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 130 367.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 300 124.00 | |
BZ Autres créances | | | 166 320.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 647 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 694 014.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
DH Report à nouveau | 99 447.00 | 70 018.00 | | 99 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 721.00 | 29 429.00 | | 23 721.00 |
DL TOTAL (I) | 131 852.00 | 108 131.00 | | 131 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 805.00 | 17 204.00 | | 19 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 920.00 | 13 583.00 | | 23 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 410.00 | 13 630.00 | | 64 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 509.00 | 165 562.00 | | 314 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 943.00 | 92 075.00 | | 137 943.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 680.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 162.00 | 302 733.00 | | 562 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 014.00 | 410 865.00 | | 694 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 111.00 | 14 103.00 | | 35 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 111.00 | 14 103.00 | | 35 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 509.00 | 314 509.00 | | 314 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 300 124.00 | 300 124.00 | | 300 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310.00 | -8 174.00 | 10 484.00 | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 778.00 | 124 778.00 | | 124 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 034.00 | 466 444.00 | 590.00 | 467 034.00 |
VW T.V.A. | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 751.00 | 487 267.00 | 10 484.00 | 497 751.00 |