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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 602 380.00 | 219 953.00 | 14 382 427.00 | 14 602 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 040.00 | | 971 040.00 | 971 040.00 |
BZ Autres créances | 8 358 152.00 | | 8 358 152.00 | 8 358 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 420 397.00 | | 7 420 397.00 | 7 420 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 805 047.00 | | 17 805 047.00 | 17 805 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 407 427.00 | 219 953.00 | 32 187 474.00 | 32 407 427.00 |
CU Autres participations | 14 556 828.00 | 219 953.00 | 14 336 875.00 | 14 556 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 917 071.00 | 694 422.00 | | 917 071.00 |
DH Report à nouveau | 17 424 344.00 | 13 194 023.00 | | 17 424 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 486.00 | 4 452 970.00 | | 773 486.00 |
DL TOTAL (I) | 31 114 900.00 | 30 341 415.00 | | 31 114 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 583.00 | 312 004.00 | | 276 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 365.00 | 322 321.00 | | 327 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 626.00 | 211 722.00 | | 324 626.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 65 143.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 573.00 | 911 190.00 | | 1 072 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 187 474.00 | 31 252 605.00 | | 32 187 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 583.00 | | | 276 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 400.00 | | 733 400.00 | 733 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 400.00 | | 733 400.00 | 733 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 885.00 | 120 685.00 | | 317 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 088.00 | 5 647 581.00 | | 2 055 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 602.00 | 1 194 612.00 | | 1 281 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 486.00 | 4 452 970.00 | | 773 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 600 686.00 | | 1 694.00 | 14 600 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 602 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 602 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600 686.00 | | 1 694.00 | 14 600 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 953.00 | | | 219 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 953.00 | | | 219 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |