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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 37 768.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 593 061.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 224 838.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 503.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 280 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 593 583.00 | |
BZ Autres créances | | | 503 052.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 179 508.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 437 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 718 297.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 397 334.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 760.00 | 39 960.00 | | 45 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 100.00 | | | 610 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 229.00 | 347 220.00 | | 2 229.00 |
DH Report à nouveau | | 83 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 223.00 | -313 590.00 | | 214 223.00 |
DL TOTAL (I) | 879 312.00 | 164 189.00 | | 879 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 026.00 | 575 898.00 | | 2 253 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 150.00 | 32 472.00 | | 87 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 635.00 | 262 238.00 | | 162 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 759.00 | 304 242.00 | | 837 759.00 |
EA Autres dettes | 498 415.00 | 270.00 | | 498 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 985.00 | 1 175 120.00 | | 3 838 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 297.00 | 1 339 310.00 | | 4 718 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 793 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 793 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 725.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 444.00 | 64 730.00 | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 64 730.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 225.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 437 665.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | -372 935.00 | | 2 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 948.00 | 9 308.00 | | 27 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 769.00 | 6 173.00 | | 65 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 771.00 | 2 580 145.00 | | 3 823 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 548.00 | 2 893 734.00 | | 3 609 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 223.00 | -313 590.00 | | 214 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 109.00 | | 1 823 482.00 | 655 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 368.00 | 400 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 368.00 | 2 453 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 530.00 | | 1 379 977.00 | 563 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 515.00 | | 9 856.00 | 99 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -7 935.00 | | 433 649.00 | -7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 984.00 | 27 725.00 | 172 709.00 | 144 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 679.00 | 13 162.00 | 87 840.00 | 74 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 306.00 | 14 563.00 | 84 869.00 | 70 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 635.00 | 162 635.00 | | 162 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 098.00 | 181 098.00 | | 181 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 865.00 | 397 865.00 | | 397 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 415.00 | 498 415.00 | | 498 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 583.00 | 1 593 583.00 | | 1 593 583.00 |
VB T. V. A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153 124.00 | 371 504.00 | 1 419 850.00 | 2 153 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
VI Groupe et associés | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 421 215.00 | | | 1 421 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 389.00 | | | 354 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 446.00 | 111 446.00 | | 111 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 106.00 | 486 106.00 | | 486 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 208.00 | 2 133 196.00 | 3 012.00 | 2 136 208.00 |
VW T.V.A. | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 985.00 | 2 057 365.00 | 1 419 850.00 | 3 838 985.00 |