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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
AP Constructions | 595 769.00 | 103 597.00 | 492 172.00 | 595 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 206.00 | 33 470.00 | 48 736.00 | 82 206.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 210 275.00 | 137 067.00 | 1 073 208.00 | 1 210 275.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 590 630.00 | 29 506.00 | 2 561 123.00 | 2 590 630.00 |
CF Disponibilités | 1 393 064.00 | | 1 393 064.00 | 1 393 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 436.00 | 29 506.00 | 3 967 929.00 | 3 997 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 711.00 | 166 573.00 | 5 041 137.00 | 5 207 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 200.00 | 3 501 200.00 | | 3 501 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 120.00 | 350 120.00 | | 350 120.00 |
DG Autres réserves | 409 153.00 | 603 782.00 | | 409 153.00 |
DH Report à nouveau | | 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 511.00 | -195 125.00 | | 359 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619 984.00 | 4 260 473.00 | | 4 619 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 027.00 | 1 302 074.00 | | 348 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 848.00 | 110 771.00 | | 49 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 10 096.00 | | 5 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 516.00 | 5 711.00 | | 17 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 154.00 | 1 428 652.00 | | 421 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 137.00 | 5 689 125.00 | | 5 041 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 373.00 | 447 782.00 | | 133 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 067.00 | | 2 156.00 | 1 217 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 948.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 948.00 | 1 210 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 119.00 | | 2 156.00 | 708 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 948.00 | | | 508 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 503.00 | 23 564.00 | | 113 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 503.00 | 23 564.00 | | 113 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |