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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 988.00 | 830.00 | 158.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
BZ Autres créances | 319 501.00 | | 319 501.00 | 319 501.00 |
CF Disponibilités | 503 568.00 | | 503 568.00 | 503 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 028.00 | | 950 028.00 | 950 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 016.00 | 830.00 | 950 186.00 | 951 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 471.00 | 137 255.00 | | 188 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 483.00 | 101 216.00 | | 59 483.00 |
DL TOTAL (I) | 258 954.00 | 249 471.00 | | 258 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 40 805.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 593.00 | 1 677 315.00 | | 616 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 137.00 | 36 011.00 | | 59 137.00 |
EA Autres dettes | | 2 423.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 231.00 | 1 756 554.00 | | 691 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 186.00 | 2 006 025.00 | | 950 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 668.00 | 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 668.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 498.00 | | 8 668.00 | 9 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 593.00 | 616 593.00 | | 616 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
VP Divers | 319 501.00 | 319 501.00 | | 319 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 617.00 | 446 459.00 | 158.00 | 446 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 231.00 | 691 231.00 | | 691 231.00 |