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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 007.00 | 44 341.00 | 42 666.00 | 87 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 960.00 | 44 341.00 | 1 154 618.00 | 1 198 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BZ Autres créances | 624 594.00 | | 624 594.00 | 624 594.00 |
CF Disponibilités | 227 719.00 | | 227 719.00 | 227 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 362.00 | | 862 362.00 | 862 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 322.00 | 44 341.00 | 2 016 981.00 | 2 061 322.00 |
CU Autres participations | 984 017.00 | | 984 017.00 | 984 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | | 172 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 767.00 | 267 703.00 | | 631 767.00 |
DK Provisions réglementées | 6 879.00 | 6 236.00 | | 6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 639 966.00 | 447 603.00 | | 639 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 009.00 | 19 041.00 | | 9 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 5 710.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | 19 116.00 | | 18 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 694.00 | 1 390 372.00 | | 1 225 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 500.00 | | |
EA Autres dettes | 119 423.00 | 240.00 | | 119 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 014.00 | 1 561 980.00 | | 1 377 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 981.00 | 2 039 584.00 | | 2 016 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 092.00 | | 128 867.00 | 1 070 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 085.00 | | 128 867.00 | 983 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 052.00 | 12 289.00 | | 32 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 052.00 | 12 289.00 | | 32 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 236.00 | 642.00 | | 6 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 836.00 | 642.00 | 31 600.00 | 37 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 642.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 189.00 | 450 189.00 | | 450 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VB T. V. A. | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VC Groupe et associés | 504 835.00 | | | 504 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 577.00 | 634 642.00 | 127 935.00 | 762 577.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 014.00 | 1 377 014.00 | | 1 377 014.00 |