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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 418.00 | 6 415.00 | | 6 418.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 220.00 | 67 961.00 | 10 260.00 | 78 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 928.00 | 65 611.00 | 46 317.00 | 111 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 150.00 | 139 989.00 | 119 160.00 | 259 150.00 |
BT Marchandises | 441 849.00 | 13 255.00 | 428 593.00 | 441 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 165.00 | 3 498.00 | 327 667.00 | 331 165.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 327 794.00 | | 327 794.00 | 327 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 408.00 | 16 754.00 | 1 089 654.00 | 1 106 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 557.00 | 156 743.00 | 1 208 814.00 | 1 365 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 030.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 645 603.00 | 645 603.00 | | 645 603.00 |
DH Report à nouveau | 128 962.00 | | | 128 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 489.00 | 131 932.00 | | 144 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 053.00 | 884 565.00 | | 1 029 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693.00 | 6 702.00 | | 2 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | 443.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 004.00 | 119 430.00 | | 115 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 192.00 | 41 721.00 | | 33 192.00 |
EA Autres dettes | 9 656.00 | 9 573.00 | | 9 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 761.00 | 196 838.00 | | 179 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 814.00 | 1 081 402.00 | | 1 208 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 935.00 | | 9 775.00 | 250 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 259 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 190 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 933.00 | | 9 775.00 | 181 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 921.00 | 15 627.00 | 1 560.00 | 125 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 503.00 | 15 627.00 | 1 560.00 | 119 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 331 165.00 | 331 165.00 | | 331 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 273.00 | 336 689.00 | 12 583.00 | 349 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 514.00 | 176 822.00 | 2 693.00 | 179 514.00 |