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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 547.00 | 218 458.00 | 71 089.00 | 289 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 736.00 | 223 838.00 | 76 897.00 | 300 736.00 |
BT Marchandises | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 105 498.00 | | 105 498.00 | 105 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 027.00 | | 123 027.00 | 123 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 762.00 | 223 838.00 | 199 924.00 | 423 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 354.00 | 8 698.00 | | 17 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 083.00 | 8 656.00 | | 38 083.00 |
DL TOTAL (I) | 64 237.00 | 26 154.00 | | 64 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 247.00 | 93 308.00 | | 71 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 659.00 | 2 529.00 | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 22 838.00 | | 21 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 861.00 | 23 360.00 | | 34 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 686.00 | 142 723.00 | | 135 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 924.00 | 168 879.00 | | 199 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 954.00 | 17 884.00 | | 205 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 376.00 | 17 884.00 | | 202 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 687.00 | 135 687.00 | | 135 687.00 |