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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 732.00 | 67 158.00 | 57 574.00 | 124 732.00 |
040 Immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 169.00 | 67 158.00 | 59 011.00 | 126 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
072 Créances – Autres | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
084 Disponibilités | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
110 Total général Actif | 206 357.00 | 67 158.00 | 139 199.00 | 206 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 804.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 754.00 | | | 281 754.00 |
222 Production stockée | -840.00 | | | -840.00 |
230 Autres produits | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 357.00 | | | 283 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
252 Charges sociales | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
262 Autres charges | 875.00 | | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 525.00 | | | 246 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 517.00 | | | 517.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 328.00 | | | 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 984.00 | | | 25 984.00 |