| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 464.00 | 369.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 411.00 | 51 270.00 | 68 142.00 | 119 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 245.00 | 51 734.00 | 70 511.00 | 122 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 137.00 | | 213 137.00 | 213 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 382.00 | 51 734.00 | 283 648.00 | 335 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 491.00 | 37 465.00 | | 43 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 273.00 | 6 026.00 | | 24 273.00 |
DL TOTAL (I) | 80 964.00 | 56 691.00 | | 80 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 794.00 | 8 025.00 | | 49 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 926.00 | 1 476.00 | | 9 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 863.00 | 31 148.00 | | 25 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 681.00 | 80 298.00 | | 116 681.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 40 105.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 684.00 | 161 052.00 | | 202 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 648.00 | 217 743.00 | | 283 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 684.00 | 161 052.00 | | 202 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 8 025.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 876.00 | | 821 876.00 | 821 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 876.00 | | 821 876.00 | 821 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 031.00 | 32 642.00 | | 11 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 031.00 | 32 642.00 | | 11 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 407.00 | 2 966.00 | | 5 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | 2 966.00 | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625.00 | 29 676.00 | | 5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 308.00 | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 908.00 | 565 247.00 | | 832 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 635.00 | 559 220.00 | | 808 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 273.00 | 6 026.00 | | 24 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 017.00 | 45 256.00 | | 61 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 301.00 | | 67 944.00 | 54 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 301.00 | | 67 944.00 | 52 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 664.00 | 10 070.00 | | 41 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 664.00 | 10 070.00 | | 41 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 750.00 | | | 158 750.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VI Groupe et associés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 431.00 | 165 431.00 | 2 000.00 | 167 431.00 |
VW T.V.A. | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 684.00 | 202 684.00 | | 202 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 796.00 | 2 336.00 | | 9 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 745.00 | 4 473.00 | | 7 745.00 |
ST Autres comptes | 485 045.00 | 339 130.00 | | 485 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 754.00 | 57 130.00 | | 85 754.00 |
YT Sous‐traitance | 16 850.00 | 16 773.00 | | 16 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 846.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 130.00 | 3 182.00 | | 12 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 375.00 | 106 305.00 | | 164 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 610.00 | 61 739.00 | | 92 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 394.00 | 417 506.00 | | 595 394.00 |