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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 136.00 | 75 976.00 | 6 160.00 | 82 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 536.00 | 76 376.00 | 27 160.00 | 103 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
072 Créances – Autres | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
110 Total général Actif | 114 316.00 | 76 376.00 | 37 939.00 | 114 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 519.00 | | | 231 519.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 531.00 | | | 231 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 359.00 | | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
252 Charges sociales | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 310.00 | | | 230 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |