| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 205.00 | 295.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 282.00 | 233 139.00 | 174 143.00 | 407 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 224.00 | 103 306.00 | 163 918.00 | 267 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 536.00 | 337 650.00 | 461 886.00 | 799 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BT Marchandises | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 443.00 | 57 601.00 | 823 842.00 | 881 443.00 |
BZ Autres créances | 125 211.00 | | 125 211.00 | 125 211.00 |
CF Disponibilités | 154 509.00 | | 154 509.00 | 154 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 016.00 | 57 601.00 | 1 214 414.00 | 1 272 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 552.00 | 395 252.00 | 1 676 300.00 | 2 071 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
DH Report à nouveau | 334 997.00 | | | 334 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
DL TOTAL (I) | 546 937.00 | | | 546 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 038.00 | | | 462 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 430.00 | | | 412 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 819.00 | | | 210 819.00 |
EA Autres dettes | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 363.00 | | | 1 129 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 300.00 | | | 1 676 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 333.00 | | 289 356.00 | 571 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 153.00 | 799 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 153.00 | 676 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 531.00 | | | 85 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 237.00 | | 272 923.00 | 464 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 565.00 | | 16 433.00 | 21 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 390.00 | 96 173.00 | 44 913.00 | 286 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 390.00 | 96 173.00 | 44 913.00 | 286 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 334.00 | | 24 733.00 | 82 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 334.00 | | 24 733.00 | 82 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 334.00 | | 24 733.00 | 82 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 430.00 | 412 430.00 | | 412 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
UX Autres créances clients | 806 033.00 | 806 033.00 | | 806 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
VB T. V. A. | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 209.00 | 270 209.00 | | 270 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 830.00 | 41 810.00 | 150 020.00 | 191 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VP Divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 318.00 | 1 055 361.00 | 37 957.00 | 1 093 318.00 |
VW T.V.A. | 146 012.00 | 146 012.00 | | 146 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 114.00 | 974 094.00 | 150 020.00 | 1 124 114.00 |