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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963.00 | 195.00 | 769.00 | 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 327.00 | 2 257.00 | 2 071.00 | 4 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 661.00 | | 91 661.00 | 91 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 804.00 | 2 451.00 | 285 353.00 | 287 804.00 |
BT Marchandises | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 518.00 | 854.00 | 241 664.00 | 242 518.00 |
BZ Autres créances | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
CF Disponibilités | 117 998.00 | | 117 998.00 | 117 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 404.00 | 854.00 | 423 550.00 | 424 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 208.00 | 3 306.00 | 708 902.00 | 712 208.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
DH Report à nouveau | -18 938.00 | -31 496.00 | | -18 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 390.00 | 12 558.00 | | 17 390.00 |
DL TOTAL (I) | 40 755.00 | 23 365.00 | | 40 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 152.00 | 3 113.00 | | 50 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 827.00 | 370 051.00 | | 496 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 947.00 | 13 693.00 | | 8 947.00 |
EA Autres dettes | 112 222.00 | 139 999.00 | | 112 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 148.00 | 526 857.00 | | 668 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 902.00 | 550 222.00 | | 708 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
FG Production vendue services | 578 809.00 | | 578 809.00 | 578 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 980.00 | | 654 980.00 | 654 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 2 354.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 2 354.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 1 013.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 1 013.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | 1 341.00 | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 953.00 | 534 749.00 | | 663 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 563.00 | 522 191.00 | | 646 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 390.00 | 12 558.00 | | 17 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 023.00 | 375 164.00 | | 108 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 212.00 | 282 514.00 | | 193 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 383.00 | 287 804.00 | | 195 383.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 5 290.00 | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 5 290.00 | | 2 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 852.00 | 369 874.00 | | 105 852.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 854.00 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 827.00 | 496 827.00 | | 496 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 661.00 | | 91 661.00 | 91 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 241 608.00 | 241 608.00 | | 241 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
VI Groupe et associés | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VP Divers | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 689.00 | 304 176.00 | 102 514.00 | 406 689.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 148.00 | 668 148.00 | | 668 148.00 |