| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 4 894.00 | 11 813.00 | 16 708.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 877.00 | 22 269.00 | 12 608.00 | 34 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 008.00 | 196 367.00 | 341 641.00 | 538 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 849 592.00 | 223 530.00 | 626 061.00 | 849 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 695.00 | | 280 695.00 | 280 695.00 |
BZ Autres créances | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CF Disponibilités | 131 335.00 | | 131 335.00 | 131 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 219.00 | | 489 219.00 | 489 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 811.00 | 223 530.00 | 1 115 281.00 | 1 338 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 261 418.00 | 250 019.00 | | 261 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 909.00 | 166 399.00 | | 94 909.00 |
DL TOTAL (I) | 691 826.00 | 751 918.00 | | 691 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 207.00 | 160 596.00 | | 121 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 826.00 | 259 428.00 | | 228 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 50 825.00 | | 37 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 865.00 | 46 772.00 | | 33 865.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 3 434.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 455.00 | 521 055.00 | | 423 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 281.00 | 1 272 972.00 | | 1 115 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 244.00 | 399 995.00 | | 342 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 801.00 | | 52 298.00 | 815 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 507.00 | 849 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 507.00 | 572 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 840.00 | | 13 868.00 | 262 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 961.00 | | 38 430.00 | 552 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 873.00 | 55 844.00 | 15 186.00 | 182 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 054.00 | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 033.00 | 53 789.00 | 15 186.00 | 180 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 280 695.00 | 280 695.00 | | 280 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 207.00 | 39 996.00 | 81 211.00 | 121 207.00 |
VI Groupe et associés | 228 826.00 | 228 826.00 | | 228 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 335.00 | 352 335.00 | | 352 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 455.00 | 342 244.00 | 81 211.00 | 423 455.00 |