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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 387.00 | 16 893.00 | 6 493.00 | 23 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 752.00 | 21 209.00 | 107 543.00 | 128 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 511.00 | 60 287.00 | 400 224.00 | 460 511.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 466.00 | 60 287.00 | 429 179.00 | 489 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 219.00 | 81 496.00 | 536 722.00 | 618 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 010.00 | 186 010.00 | | 186 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 129.00 | 8 540.00 | | 9 129.00 |
DG Autres réserves | 49 913.00 | 44 716.00 | | 49 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 611.00 | 11 785.00 | | 6 611.00 |
DL TOTAL (I) | 251 664.00 | 251 052.00 | | 251 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 784.00 | 109 271.00 | | 60 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | 2 298.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 082.00 | 76 133.00 | | 88 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 839.00 | 96 060.00 | | 100 839.00 |
EA Autres dettes | 33 362.00 | 21 721.00 | | 33 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 058.00 | 305 485.00 | | 285 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 722.00 | 556 538.00 | | 536 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 275.00 | | 689 275.00 | 689 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 275.00 | | 689 275.00 | 689 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 5 000.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 819.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 5 000.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 5 819.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -819.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 1 684.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 937.00 | 564 385.00 | | 689 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 325.00 | 552 599.00 | | 683 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 611.00 | 11 785.00 | | 6 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 887.00 | | 4 470.00 | 157 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 604.00 | 128 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 576.00 | 104 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 028.00 | 23 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 945.00 | | 4 470.00 | 37 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 470.00 | 4 863.00 | 33 125.00 | 49 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 759.00 | 1.00 | 14 444.00 | 18 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 711.00 | 4 862.00 | 18 681.00 | 30 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 395 099.00 | 395 099.00 | | 395 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 025.00 | 477 025.00 | | 477 025.00 |