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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 097.00 | 534 753.00 | 531 344.00 | 1 066 097.00 |
BF Prêts | 144 448.00 | | 144 448.00 | 144 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 545.00 | 534 753.00 | 675 792.00 | 1 210 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 149 596.00 | | 149 596.00 | 149 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 280.00 | | 246 280.00 | 246 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 292.00 | 534 753.00 | 924 539.00 | 1 459 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DH Report à nouveau | 23 096.00 | -5 305.00 | | 23 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 935.00 | 29 616.00 | | 31 935.00 |
DK Provisions réglementées | 489 085.00 | 444 225.00 | | 489 085.00 |
DL TOTAL (I) | 609 832.00 | 533 036.00 | | 609 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 700.00 | 309 357.00 | | 230 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | 34 402.00 | | 36 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074.00 | 4 986.00 | | 2 074.00 |
EA Autres dettes | 45 213.00 | 94 743.00 | | 45 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 707.00 | 443 488.00 | | 314 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 539.00 | 976 523.00 | | 924 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 501.00 | | 197 501.00 | 197 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 501.00 | | 197 501.00 | 197 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 861.00 | 49 189.00 | | 44 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 861.00 | 49 189.00 | | 44 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 861.00 | -49 189.00 | | -44 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 4 290.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 248.00 | 208 670.00 | | 204 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 312.00 | 179 054.00 | | 172 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 935.00 | 29 616.00 | | 31 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 000.00 | 53 000.00 | | 482 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 000.00 | 53 000.00 | | 482 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230 000.00 | 79 000.00 | 151 000.00 | 230 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 000.00 | 164 000.00 | 151 000.00 | 315 000.00 |