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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 080.00 | 83 596.00 | 3 484.00 | 87 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 648.00 | 29 236.00 | 412.00 | 29 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 957.00 | 112 832.00 | 224 125.00 | 336 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 323.00 | | 119 323.00 | 119 323.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 166 982.00 | | 166 982.00 | 166 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 831.00 | | 292 831.00 | 292 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 789.00 | 112 832.00 | 516 956.00 | 629 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 587.00 | 173 663.00 | | 206 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 492.00 | 32 925.00 | | 40 492.00 |
DL TOTAL (I) | 263 580.00 | 223 087.00 | | 263 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 436.00 | 95 386.00 | | 81 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | 13 246.00 | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 8 397.00 | | 13 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 525.00 | 119 533.00 | | 149 525.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 2 098.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 377.00 | 238 660.00 | | 253 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 956.00 | 461 747.00 | | 516 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 991.00 | 238 660.00 | | 185 991.00 |