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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 135.00 | 2 427.00 | 31 708.00 | 34 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 783.00 | 2 427.00 | 306 356.00 | 308 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
BZ Autres créances | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CF Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 066.00 | | 157 066.00 | 157 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 850.00 | 2 427.00 | 463 422.00 | 465 850.00 |
CU Autres participations | 274 648.00 | | 274 648.00 | 274 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 023.00 | | | 113 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DL TOTAL (I) | 129 072.00 | | | 129 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 210.00 | | | 151 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
EA Autres dettes | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 350.00 | | | 334 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 422.00 | | | 463 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 350.00 | | | 334 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 003.00 | | | 214 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 453.00 | | | 203 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 981.00 | | 34 135.00 | 274 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 308 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 34 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | | 34 135.00 | 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 648.00 | | | 274 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 2 427.00 | 333.00 | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 2 427.00 | 333.00 | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
UX Autres créances clients | 132 647.00 | 132 647.00 | | 132 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VI Groupe et associés | 151 210.00 | 151 210.00 | | 151 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 173.00 | 151 173.00 | | 151 173.00 |
VW T.V.A. | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 206.00 | 292 206.00 | | 292 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
ST Autres comptes | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 342.00 | | | 32 342.00 |