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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 632.00 | 3 670.00 | 6 962.00 | 10 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 632.00 | 3 670.00 | 6 962.00 | 10 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | -391.00 | | -391.00 | -391.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 904.00 | 3 670.00 | 21 234.00 | 24 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 682.00 | 59 883.00 | | 43 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 409.00 | -16 202.00 | | -35 409.00 |
DL TOTAL (I) | 9 373.00 | 44 782.00 | | 9 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 163.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 395.00 | | 4 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 813.00 | 7 934.00 | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 861.00 | 12 492.00 | | 11 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 234.00 | 57 274.00 | | 21 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 40.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | -40.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501.00 | 39 750.00 | | 3 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 910.00 | 55 952.00 | | 38 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 409.00 | -16 202.00 | | -35 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 833.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 324.00 | 10 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 324.00 | 10 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 223.00 | 3 342.00 | 37 895.00 | 38 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 223.00 | 3 342.00 | 37 895.00 | 38 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 1 684.00 | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 279.00 | 5 522.00 | | 6 279.00 |
ST Autres comptes | 9 900.00 | 29 177.00 | | 9 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 363.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | 2 047.00 | | 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700.00 | 13 350.00 | | 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 805.00 | 2 728.00 | | 1 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 380.00 | 44 899.00 | | 26 380.00 |