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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 490.00 | 200.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 522.00 | 23 907.00 | 25 615.00 | 49 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 212.00 | 24 396.00 | 25 816.00 | 50 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 623.00 | 3 898.00 | 78 725.00 | 82 623.00 |
BZ Autres créances | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CF Disponibilités | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 737.00 | 3 898.00 | 103 839.00 | 107 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 949.00 | 28 294.00 | 129 654.00 | 157 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 129.00 | 7 648.00 | | 45 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 254.00 | 37 481.00 | | -22 254.00 |
DL TOTAL (I) | 28 375.00 | 50 629.00 | | 28 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 905.00 | 33 032.00 | | 25 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 456.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 603.00 | 45 532.00 | | 13 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 693.00 | 63 370.00 | | 61 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 280.00 | 142 391.00 | | 101 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 654.00 | 193 020.00 | | 129 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 850.00 | 403 545.00 | 454 394.00 | 50 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 850.00 | 403 545.00 | 454 394.00 | 50 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 28.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 28.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 22.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 022.00 | 12 010.00 | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 658.00 | 495 918.00 | | 458 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 912.00 | 458 437.00 | | 480 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 254.00 | 37 481.00 | | -22 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 545.00 | | 8 667.00 | 41 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 545.00 | | 7 977.00 | 41 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 509.00 | 12 887.00 | | 11 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 509.00 | 12 397.00 | | 11 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
VW T.V.A. | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |