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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 735.00 | | 182 735.00 | 182 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 663.00 | | 1 529 663.00 | 1 529 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 306 991.00 | | 306 991.00 | 306 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 550.00 | | 481 550.00 | 481 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 214.00 | | 2 011 214.00 | 2 011 214.00 |
CU Autres participations | 1 280 630.00 | | 1 280 630.00 | 1 280 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 314.00 | 1 144 825.00 | | 1 039 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 245.00 | 44 489.00 | | 147 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 559.00 | 1 739 314.00 | | 1 736 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 789.00 | 210 140.00 | | 144 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 656.00 | 53 770.00 | | 90 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 189.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 904.00 | 61 514.00 | | 37 904.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 655.00 | 326 613.00 | | 274 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 214.00 | 2 065 928.00 | | 2 011 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 396.00 | 19 130.00 | | 18 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 4 820.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 863.00 | 193 895.00 | | 320 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 619.00 | 149 407.00 | | 173 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 245.00 | 44 489.00 | | 147 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 157.00 | | | 1 548 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 493.00 | 1 529 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 493.00 | 1 529 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 157.00 | | | 1 548 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VC Groupe et associés | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 657.00 | 66 052.00 | 78 605.00 | 144 657.00 |
VI Groupe et associés | 90 656.00 | 90 656.00 | | 90 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 858.00 | 74 559.00 | 66 299.00 | 140 858.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 655.00 | 196 050.00 | 78 605.00 | 274 655.00 |