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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
AP Constructions | 55 064.00 | 10 657.00 | 44 406.00 | 55 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 325.00 | 12 715.00 | 10 609.00 | 23 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 950.00 | 29 673.00 | 38 277.00 | 67 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 394.00 | 60 200.00 | 96 193.00 | 156 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 882.00 | 2 115.00 | 145 767.00 | 147 882.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CF Disponibilités | 196 934.00 | | 196 934.00 | 196 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 662.00 | 2 115.00 | 355 547.00 | 357 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 057.00 | 62 315.00 | 451 741.00 | 514 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 518.00 | 59 027.00 | | 67 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 329.00 | 28 591.00 | | 68 329.00 |
DL TOTAL (I) | 168 848.00 | 120 618.00 | | 168 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 550.00 | 146 520.00 | | 78 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 482.00 | 35 020.00 | | 78 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 162.00 | 91 060.00 | | 109 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 893.00 | 274 032.00 | | 282 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 741.00 | 394 651.00 | | 451 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 102.00 | | 1 005 102.00 | 1 005 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 10 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 944.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 944.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 1 431.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 1 431.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | 2 513.00 | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 679.00 | 5 445.00 | | 18 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 931.00 | 796 463.00 | | 1 030 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 602.00 | 767 872.00 | | 962 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 329.00 | 28 591.00 | | 68 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 27 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 145 344.00 | 145 344.00 | | 145 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 461.00 | 23 701.00 | 51 095.00 | 78 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VW T.V.A. | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 664.00 | 205 905.00 | 51 095.00 | 260 664.00 |