| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 285 367.00 | 1 285 367.00 | | 1 285 367.00 |
AP Constructions | 2 666 635.00 | 1 054 857.00 | 1 611 778.00 | 2 666 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 060 645.00 | 5 056 147.00 | 15 004 498.00 | 20 060 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 448.00 | | 290 448.00 | 290 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 303 095.00 | 7 396 372.00 | 16 906 724.00 | 24 303 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 867.00 | | 2 108 867.00 | 2 108 867.00 |
BZ Autres créances | 1 094 532.00 | | 1 094 532.00 | 1 094 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 584.00 | | 3 235 584.00 | 3 235 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 538 679.00 | 7 396 372.00 | 20 142 308.00 | 27 538 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 084 950.00 | | | 2 084 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 662 304.00 | | | 4 662 304.00 |
DK Provisions réglementées | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 6 955 324.00 | | | 6 955 324.00 |
DN Avances conditionnées | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DO TOTAL (II) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 969.00 | | | 156 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 969.00 | | | 156 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 282 721.00 | | | 8 282 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 067.00 | | | 3 728 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
EA Autres dettes | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 322.00 | | | 914 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 018 815.00 | | | 13 018 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 142 308.00 | | | 20 142 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 087 473.00 | | | 5 087 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 058 977.00 | | 4 058 977.00 | 4 058 977.00 |
FG Production vendue services | 2 670 677.00 | | 2 670 677.00 | 2 670 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 729 654.00 | | 6 729 654.00 | 6 729 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 033.00 | |
GE Autres charges | | | 125 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 484.00 | | | 6 895 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728 374.00 | | | 6 728 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 278 279.00 | | 24 816.00 | 24 278 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 303 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 017 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 367.00 | | | 1 285 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 992 912.00 | | 24 816.00 | 22 992 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420 108.00 | 976 264.00 | | 6 420 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 367.00 | | | 1 285 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 741.00 | 976 264.00 | | 5 134 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 046.00 | | 342.00 | 4 046.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 252.00 | 166 033.00 | 73 316.00 | 64 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 298.00 | 166 033.00 | 73 658.00 | 68 298.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 033.00 | 73 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 845 218.00 | 703 801.00 | 2 619 924.00 | 7 845 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 067.00 | 3 728 067.00 | | 3 728 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 322.00 | 147 383.00 | 438 251.00 | 914 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 867.00 | 2 108 867.00 | | 2 108 867.00 |
VB T. V. A. | 443 547.00 | 443 547.00 | | 443 547.00 |
VI Groupe et associés | 437 504.00 | 437 504.00 | | 437 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 300.00 | | | 562 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VP Divers | 511 637.00 | 511 637.00 | | 511 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 399.00 | 3 203 399.00 | | 3 203 399.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 995 829.00 | 5 087 473.00 | 3 058 175.00 | 12 995 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
ST Autres comptes | 648 896.00 | | | 648 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
YT Sous‐traitance | 553 401.00 | | | 553 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 041.00 | | | 219 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 109.00 | | | 556 109.00 |
ZE Dividendes | 260 850.00 | | | 260 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 401.00 | | | 1 232 401.00 |