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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 584.00 | 14 320.00 | 1 264.00 | 15 584.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 654.00 | 14 320.00 | 1 334.00 | 15 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 167.00 | 11 991.00 | 3 175.00 | 15 167.00 |
072 Créances – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
084 Disponibilités | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 286.00 | 11 991.00 | 159 295.00 | 171 286.00 |
110 Total général Actif | 186 940.00 | 26 311.00 | 160 629.00 | 186 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 666.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 645.00 | 51 843.00 | | 47 645.00 |
222 Production stockée | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 561.00 | 51 843.00 | | 50 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 760.00 | 460.00 | | 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -737.00 | | | -737.00 |
242 Autres charges externes. | 17 722.00 | 16 101.00 | | 17 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 567.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 310.00 | 11 009.00 | | 10 310.00 |
252 Charges sociales | 4 498.00 | 3 244.00 | | 4 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | 908.00 | | 687.00 |
262 Autres charges | | 138.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 717.00 | 33 427.00 | | 34 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 845.00 | 18 416.00 | | 15 845.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 158.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 759.00 | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 676.00 | 15 499.00 | | 13 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 752.00 | | | 1 752.00 |