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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 484.00 | 11 288.00 | 3 196.00 | 14 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 471.00 | 21 275.00 | 3 196.00 | 24 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
BZ Autres créances | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 707.00 | | 161 707.00 | 161 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 179.00 | 21 275.00 | 164 903.00 | 186 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 546.00 | | | 546.00 |
DG Autres réserves | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 319.00 | 10 912.00 | | -23 319.00 |
DL TOTAL (I) | 12 593.00 | 35 913.00 | | 12 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 201.00 | 1 074.00 | | 80 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 47 850.00 | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 513.00 | 68 211.00 | | 58 513.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 518.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 310.00 | 127 959.00 | | 152 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 903.00 | 163 872.00 | | 164 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 482 518.00 | | 482 518.00 | 482 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 518.00 | | 482 518.00 | 482 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 781.00 | 525 899.00 | | 510 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 100.00 | 514 987.00 | | 534 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 319.00 | 10 912.00 | | -23 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 507.00 | | 2 965.00 | 21 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 519.00 | | 2 965.00 | 11 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 001.00 | 1 275.00 | | 20 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 013.00 | 1 275.00 | | 10 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 949.00 | 110 949.00 | | 110 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 311.00 | 72 311.00 | | 152 311.00 |