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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | 126 722.00 | 673 278.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 3 957 848.00 | 895 620.00 | 3 062 228.00 | 3 957 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 676.00 | 222 702.00 | 141 973.00 | 364 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 261.00 | 1 245 044.00 | 4 599 216.00 | 5 844 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
BZ Autres créances | 605 624.00 | | 605 624.00 | 605 624.00 |
CF Disponibilités | 113 774.00 | | 113 774.00 | 113 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 779 959.00 | | 779 959.00 | 779 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 219.00 | 1 245 044.00 | 5 379 175.00 | 6 624 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 697 100.00 | | 697 100.00 | 697 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 000.00 | 874 000.00 | | 1 023 000.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | 378.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 729.00 | 149 365.00 | | 174 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388 328.00 | 419 367.00 | | 388 328.00 |
DK Provisions réglementées | 385 348.00 | 328 808.00 | | 385 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 147.00 | 2 035 917.00 | | 2 236 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 248.00 | 3 049 090.00 | | 2 758 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 554.00 | 36 253.00 | | 26 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 831.00 | 10 556.00 | | 34 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 396.00 | 169 667.00 | | 323 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 028.00 | 3 265 566.00 | | 3 143 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 175.00 | 5 301 484.00 | | 5 379 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 659 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 501.00 | -25 501.00 | | -25 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 336.00 | | 9 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 650.00 | 839 926.00 | | 845 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 921.00 | 690 561.00 | | 670 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 729.00 | 149 365.00 | | 174 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 261.00 | | | 5 844 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 844 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 122 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 122 524.00 | | | 5 122 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 737.00 | | | 721 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 225.00 | 197 819.00 | | 1 047 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 225.00 | 197 819.00 | | 1 047 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 792.00 | | | 290 792.00 |