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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 126.00 | 56 427.00 | 699.00 | 57 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 915 366.00 | 63 659.00 | 851 707.00 | 915 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 405.00 | 1 767.00 | 199 637.00 | 201 405.00 |
BZ Autres créances | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 911.00 | 1 767.00 | 289 143.00 | 290 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 278.00 | 65 426.00 | 1 140 851.00 | 1 206 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CU Autres participations | 851 000.00 | | 851 000.00 | 851 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 700.00 | 388 700.00 | | 388 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
DG Autres réserves | 149 473.00 | 226 083.00 | | 149 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 268.00 | -36 609.00 | | 33 268.00 |
DL TOTAL (I) | 610 638.00 | 617 370.00 | | 610 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 287.00 | 429 852.00 | | 328 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 316.00 | 20 345.00 | | 18 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 705.00 | 147 413.00 | | 117 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 678.00 | 55 559.00 | | 41 678.00 |
EA Autres dettes | 24 224.00 | 25 370.00 | | 24 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 212.00 | 678 542.00 | | 530 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 851.00 | 1 295 913.00 | | 1 140 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 433.00 | 361 202.00 | | 326 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 538.00 | | 406 538.00 | 406 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 538.00 | | 406 538.00 | 406 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 56 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 004.00 | 3 833.00 | | 7 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 563.00 | 6 406.00 | | 12 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 30 280.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | 304 362.00 | | 1 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 335 799.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 870.00 | -329 393.00 | | 10 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 100.00 | 752 023.00 | | 460 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 832.00 | 788 632.00 | | 426 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 268.00 | -36 609.00 | | 33 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 108.00 | | | 1 035 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 550.00 | 851 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 742.00 | 915 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 192.00 | 64 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 558.00 | | | 953 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 630.00 | 2 608.00 | 15 579.00 | 76 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 630.00 | 2 608.00 | 15 579.00 | 76 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 398.00 | 1 767.00 | 22 398.00 | 22 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 398.00 | 1 767.00 | 22 398.00 | 22 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 398.00 | 1 767.00 | 22 398.00 | 22 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 767.00 | 22 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
UX Autres créances clients | 197 162.00 | 197 162.00 | | 197 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 898.00 | 116 119.00 | 203 778.00 | 319 898.00 |
VI Groupe et associés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 753.00 | 270 753.00 | | 270 753.00 |
VW T.V.A. | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 212.00 | 326 433.00 | 203 778.00 | 530 212.00 |