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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 999.00 | 1 591.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 642.00 | 8 038.00 | 4 604.00 | 12 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 232.00 | 9 037.00 | 6 195.00 | 15 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 649.00 | | 118 649.00 | 118 649.00 |
BZ Autres créances | 96 729.00 | | 96 729.00 | 96 729.00 |
CF Disponibilités | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 296.00 | | 398 296.00 | 398 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 528.00 | 9 037.00 | 404 491.00 | 413 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -51 198.00 | -46 929.00 | | -51 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 243.00 | -4 270.00 | | 74 243.00 |
DL TOTAL (I) | 23 495.00 | -50 748.00 | | 23 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 483.00 | 115 006.00 | | 133 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 309.00 | 48 424.00 | | 179 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 709.00 | 1 786.00 | | 25 709.00 |
EA Autres dettes | 42 451.00 | 177.00 | | 42 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 996.00 | 165 393.00 | | 380 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 491.00 | 114 645.00 | | 404 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 996.00 | 165 393.00 | | 380 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 877.00 | | 3 355.00 | 11 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | | 3 355.00 | 9 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 499.00 | 1 538.00 | | 7 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 864.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 364.00 | 674.00 | | 7 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 309.00 | 179 309.00 | | 179 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
UX Autres créances clients | 118 649.00 | 118 649.00 | | 118 649.00 |
VB T. V. A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 426.00 | 84 426.00 | | 84 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 960.00 | 262 960.00 | | 262 960.00 |
VW T.V.A. | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 996.00 | 380 996.00 | | 380 996.00 |