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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 129.00 | 911.00 | 3 040.00 |
AP Constructions | 898 032.00 | 141 215.00 | 756 817.00 | 898 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 184.00 | 45 271.00 | 7 913.00 | 53 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 537.00 | 54 049.00 | 84 488.00 | 138 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 414.00 | 242 665.00 | 865 749.00 | 1 108 414.00 |
BT Marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 744.00 | 2 233.00 | 6 511.00 | 8 744.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 495.00 | 2 233.00 | 65 262.00 | 67 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 909.00 | 244 898.00 | 931 011.00 | 1 175 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535 452.00 | | | 535 452.00 |
DL TOTAL (I) | 678 759.00 | | | 678 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 967.00 | | | 115 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
EA Autres dettes | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 252.00 | | | 252 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 011.00 | | | 931 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 350.00 | | | 170 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
FG Production vendue services | 236 368.00 | | 236 368.00 | 236 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 955.00 | | 249 955.00 | 249 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 795.00 | | | 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 938.00 | | | 316 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 626.00 | | | 257 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 163.00 | | 24 251.00 | 1 084 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 533.00 | | 21 251.00 | 1 077 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 000.00 | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 190.00 | 58 474.00 | | 184 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 994.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 056.00 | 57 480.00 | | 183 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 967.00 | 34 065.00 | 81 903.00 | 115 967.00 |
VI Groupe et associés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 629.00 | 13 039.00 | 6 590.00 | 19 629.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 252.00 | 170 350.00 | 81 903.00 | 252 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
ST Autres comptes | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
YT Sous‐traitance | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |