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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 351.00 | 102 586.00 | 989 765.00 | 1 092 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CF Disponibilités | 537 411.00 | | 537 411.00 | 537 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 533.00 | | 563 533.00 | 563 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 884.00 | 102 586.00 | 1 553 298.00 | 1 655 884.00 |
CU Autres participations | 1 092 351.00 | 102 586.00 | 989 765.00 | 1 092 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 800.00 | 2 828 000.00 | | 1 282 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 280.00 | 282 800.00 | | 128 280.00 |
DG Autres réserves | 101 635.00 | 998 048.00 | | 101 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 963.00 | -773 987.00 | | 6 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 678.00 | 3 334 860.00 | | 1 519 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 059.00 | 101 940.00 | | 29 059.00 |
EA Autres dettes | | 6 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 619.00 | 108 729.00 | | 33 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 298.00 | 3 443 589.00 | | 1 553 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 619.00 | 108 729.00 | | 33 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 596 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644 472.00 | | | 1 644 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 472.00 | | | 1 644 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240 875.00 | | | 2 240 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240 875.00 | | | 2 240 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 403.00 | | | -596 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | -2 190.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 175.00 | 374 470.00 | | 2 379 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 212.00 | 1 148 457.00 | | 2 372 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 963.00 | -773 987.00 | | 6 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 000.00 | | 505 226.00 | 2 828 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240 875.00 | 1 092 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240 875.00 | 1 092 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 000.00 | | 505 226.00 | 2 828 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 906.00 | | 596 320.00 | 698 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 906.00 | | 596 320.00 | 698 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 596 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |