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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 752.00 | 28 659.00 | 1 093.00 | 29 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 356.00 | 7 646.00 | 4 710.00 | 12 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 108.00 | 36 304.00 | 320 803.00 | 357 108.00 |
BT Marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 714.00 | 36 304.00 | 321 409.00 | 357 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 840.00 | -23 683.00 | | -16 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 367.00 | 6 843.00 | | 29 367.00 |
DL TOTAL (I) | 20 527.00 | -8 840.00 | | 20 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 100.00 | 105 792.00 | | 65 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 383.00 | 166 445.00 | | 169 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 15 795.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 792.00 | 41 039.00 | | 47 792.00 |
EA Autres dettes | 11 977.00 | 10 177.00 | | 11 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 883.00 | 339 248.00 | | 300 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 409.00 | 330 408.00 | | 321 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 381.00 | 339 248.00 | | 276 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 1 958.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 171 842.00 | 171 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 171 842.00 | 171 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 339.00 | 838.00 | | 4 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339.00 | 10 838.00 | | 4 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | 14 714.00 | | 7 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | 21 285.00 | | 7 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 227.00 | -10 447.00 | | -3 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 442.00 | 167 349.00 | | 178 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 075.00 | 160 505.00 | | 149 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 367.00 | 6 843.00 | | 29 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 108.00 | | | 357 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 414.00 | 5 892.00 | | 30 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 414.00 | 5 892.00 | | 30 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 039.00 | 40 537.00 | 24 501.00 | 65 039.00 |
VI Groupe et associés | 169 383.00 | 169 383.00 | | 169 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095.00 | 95.00 | 5 000.00 | 5 095.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 883.00 | 276 381.00 | 24 501.00 | 300 883.00 |