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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 596.00 | 47 268.00 | 3 328.00 | 50 596.00 |
AH Fonds commercial | 702 347.00 | | 702 347.00 | 702 347.00 |
AP Constructions | 958 630.00 | 718 989.00 | 239 640.00 | 958 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 660 275.00 | 4 027 099.00 | 633 175.00 | 4 660 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 192 328.00 | 5 247 132.00 | 945 195.00 | 6 192 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 764.00 | | 1 365 764.00 | 1 365 764.00 |
BF Prêts | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 619.00 | | 159 619.00 | 159 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 107 896.00 | 10 040 490.00 | 4 067 406.00 | 14 107 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
BT Marchandises | 9 669 293.00 | 109 657.00 | 9 559 636.00 | 9 669 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 308.00 | 4 053.00 | 288 255.00 | 292 308.00 |
BZ Autres créances | 3 154 251.00 | | 3 154 251.00 | 3 154 251.00 |
CF Disponibilités | 10 564 350.00 | | 10 564 350.00 | 10 564 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 885.00 | | 464 885.00 | 464 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 200 143.00 | 113 710.00 | 24 086 433.00 | 24 200 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 308 039.00 | 10 154 200.00 | 28 153 839.00 | 38 308 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 687 000.00 | | | 2 687 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 700.00 | | | 268 700.00 |
DG Autres réserves | 6 015 678.00 | | | 6 015 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634 266.00 | | | 2 634 266.00 |
DL TOTAL (I) | 11 605 644.00 | | | 11 605 644.00 |
DP Provisions pour risques | 172 916.00 | | | 172 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 916.00 | | | 172 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 312.00 | | | 436 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237 270.00 | | | 4 237 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715 954.00 | | | 7 715 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 387 738.00 | | | 3 387 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 591 502.00 | | | 591 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 375 278.00 | | | 16 375 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 153 839.00 | | | 28 153 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 190 210.00 | | | 16 190 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 376 001.00 | | 90 376 001.00 | 90 376 001.00 |
FD Production vendue biens | 7 605 590.00 | | 7 605 590.00 | 7 605 590.00 |
FG Production vendue services | 1 972 149.00 | | 1 972 149.00 | 1 972 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 953 741.00 | | 99 953 741.00 | 99 953 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 646 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 017 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 562 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 142 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 458 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 203 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 108.00 | | | 198 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 730.00 | | | 193 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 101.00 | | | 226 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 926.00 | | | 179 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 922 815.00 | | | 922 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 584.00 | | | 826 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 939 929.00 | | | 100 939 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 305 662.00 | | | 98 305 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634 266.00 | | | 2 634 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 975 949.00 | | 208 939.00 | 13 975 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 1 543 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 991.00 | 14 107 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 886.00 | 11 811 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 484.00 | | 3 460.00 | 749 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 709 276.00 | | 178 845.00 | 11 709 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 190.00 | | 26 634.00 | 1 517 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 356 967.00 | 683 523.00 | | 9 356 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 793.00 | 475.00 | | 46 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 310 174.00 | 683 048.00 | | 9 310 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 823.00 | 927 823.00 | | 927 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715 955.00 | 7 715 955.00 | | 7 715 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387 739.00 | 3 387 739.00 | | 3 387 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894 557.00 | 3 894 557.00 | | 3 894 557.00 |
UP Prêts | 10 713.00 | 10 712.00 | 1.00 | 10 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 620.00 | | 159 620.00 | 159 620.00 |
UX Autres créances clients | 292 308.00 | 292 308.00 | | 292 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 497.00 | 196 429.00 | 185 068.00 | 381 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 917.00 | | | 178 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154 251.00 | 3 154 251.00 | | 3 154 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 885.00 | 464 885.00 | | 464 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 777.00 | 3 922 157.00 | 159 620.00 | 4 081 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 375 279.00 | 16 190 211.00 | 185 068.00 | 16 375 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | | | 297.00 |