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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 1 510.00 | 2 116.00 | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 147.00 | 83 388.00 | 24 758.00 | 108 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 174.00 | 84 899.00 | 35 275.00 | 120 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 117.00 | 40 900.00 | 772 217.00 | 813 117.00 |
BZ Autres créances | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
CF Disponibilités | 240 027.00 | | 240 027.00 | 240 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 506.00 | 40 900.00 | 1 088 606.00 | 1 129 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 681.00 | 125 799.00 | 1 123 882.00 | 1 249 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
DH Report à nouveau | 628 941.00 | 488 585.00 | | 628 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 340.00 | 180 355.00 | | 89 340.00 |
DL TOTAL (I) | 735 277.00 | 685 937.00 | | 735 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 402.00 | 34 611.00 | | 43 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 930.00 | 344 331.00 | | 309 930.00 |
EA Autres dettes | 35 271.00 | 24 261.00 | | 35 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 604.00 | 455 704.00 | | 388 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 882.00 | 1 141 641.00 | | 1 123 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 291.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 600 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 666.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 940.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 2 293.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | -1 352.00 | | -2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 008.00 | 63 431.00 | | 28 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 076.00 | 2 064 782.00 | | 1 622 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 736.00 | 1 884 426.00 | | 1 532 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 340.00 | 180 355.00 | | 89 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 233.00 | 11 666.00 | | 73 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 883.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 606.00 | 10 783.00 | | 72 606.00 |