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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 548.00 | 19 193.00 | 12 355.00 | 31 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 391.00 | 19 193.00 | 14 198.00 | 33 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CF Disponibilités | 188 408.00 | | 188 408.00 | 188 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 374.00 | | 221 374.00 | 221 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 764.00 | 19 193.00 | 235 571.00 | 254 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 304.00 | 66 301.00 | | 157 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 423.00 | 91 003.00 | | 62 423.00 |
DL TOTAL (I) | 220 826.00 | 158 404.00 | | 220 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 166.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 008.00 | | 3 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204.00 | 6 660.00 | | 4 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 133.00 | 13 763.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 745.00 | 23 597.00 | | 14 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 571.00 | 182 001.00 | | 235 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 393.00 | 28 507.00 | | 17 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 650.00 | 191 049.00 | | 136 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 228.00 | 100 046.00 | | 74 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 422.00 | 91 003.00 | | 62 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 567.00 | 2 626.00 | | 16 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 567.00 | 2 626.00 | | 16 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 809.00 | 32 966.00 | 1 843.00 | 34 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |