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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 726.00 | 13 239.00 | 9 488.00 | 22 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 107.00 | 183 991.00 | 182 116.00 | 366 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 966.00 | 228 287.00 | 215 679.00 | 443 966.00 |
BT Marchandises | 461 322.00 | 7 184.00 | 454 138.00 | 461 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BZ Autres créances | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
CF Disponibilités | 135 857.00 | | 135 857.00 | 135 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 451.00 | 7 184.00 | 752 267.00 | 759 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 416.00 | 235 471.00 | 967 945.00 | 1 203 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 501.00 | 201 714.00 | | 318 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 425.00 | 116 788.00 | | 113 425.00 |
DL TOTAL (I) | 486 927.00 | 373 501.00 | | 486 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 255.00 | 181 959.00 | | 122 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | 33 896.00 | | 10 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 119.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 713.00 | 259 780.00 | | 230 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 139.00 | 118 895.00 | | 117 139.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 1 058.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 018.00 | 595 707.00 | | 481 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 945.00 | 969 208.00 | | 967 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 601.00 | 595 587.00 | | 419 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 760.00 | | 13 205.00 | 430 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 628.00 | | 13 205.00 | 375 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 439.00 | 51 848.00 | | 176 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 010.00 | 47.00 | | 31 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 429.00 | 51 801.00 | | 145 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 502.00 | 7 184.00 | 6 502.00 | 6 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | 7 184.00 | 6 502.00 | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 502.00 | 7 184.00 | 6 502.00 | 6 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 184.00 | 6 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 713.00 | 230 713.00 | | 230 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
UX Autres créances clients | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VC Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 717.00 | 60 495.00 | 61 222.00 | 121 717.00 |
VI Groupe et associés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 148.00 | 152 073.00 | 24 075.00 | 176 148.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 823.00 | 419 601.00 | 61 222.00 | 480 823.00 |