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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724 759.00 | 6 184 970.00 | 539 788.00 | 6 724 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 777.00 | 15 321.00 | 14 456.00 | 29 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 750.00 | | 633 750.00 | 633 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 401 217.00 | 6 202 241.00 | 1 198 975.00 | 7 401 217.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 176.00 | | 891 176.00 | 891 176.00 |
BZ Autres créances | 1 761 686.00 | | 1 761 686.00 | 1 761 686.00 |
CF Disponibilités | 656 991.00 | | 656 991.00 | 656 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 633.00 | | 3 333 633.00 | 3 333 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 734 851.00 | 6 202 241.00 | 4 532 609.00 | 10 734 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 608 466.00 | | | 608 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 039.00 | | | 500 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 959.00 | | | 1 153 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 149.00 | | | 964 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 897.00 | | | 1 901 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 451.00 | | | 249 451.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 867.00 | | | 259 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 650.00 | | | 3 378 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 609.00 | | | 4 532 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 650.00 | | | 3 378 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599 894.00 | | | 599 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751 606.00 | | 1 109 160.00 | 6 751 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 549.00 | 7 401 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 201.00 | 6 726 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 348.00 | 664 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 297 754.00 | | 528 506.00 | 6 297 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 871.00 | | 580 655.00 | 442 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 898.00 | 1 901 898.00 | | 1 901 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 451.00 | 249 451.00 | | 249 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 867.00 | 259 867.00 | | 259 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
UX Autres créances clients | 891 176.00 | 891 176.00 | | 891 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 895.00 | 599 895.00 | | 599 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 255.00 | 364 255.00 | | 364 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 624.00 | | | 1 108 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 686.00 | 1 761 686.00 | | 1 761 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 623.00 | 2 667 643.00 | 10 981.00 | 2 678 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 650.00 | 3 378 650.00 | | 3 378 650.00 |