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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 876.00 | 22 727.00 | 7 150.00 | 29 876.00 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AN Terrains | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 876.00 | 76 663.00 | 52 213.00 | 128 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 809.00 | 112 433.00 | 160 376.00 | 272 809.00 |
BT Marchandises | 624 453.00 | | 624 453.00 | 624 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CF Disponibilités | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 874.00 | | 677 874.00 | 677 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 682.00 | 112 433.00 | 838 249.00 | 950 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 119.00 | 168 119.00 | | 168 119.00 |
DH Report à nouveau | 312 968.00 | 251 427.00 | | 312 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 328.00 | 61 542.00 | | 84 328.00 |
DL TOTAL (I) | 581 916.00 | 497 587.00 | | 581 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 283.00 | 51 291.00 | | 171 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | 13 116.00 | | 2 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | 5 725.00 | | 14 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 965.00 | 66 348.00 | | 67 965.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 333.00 | 137 455.00 | | 256 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 249.00 | 635 043.00 | | 838 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 119.00 | 103 651.00 | | 139 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 142.00 | 54 820.00 | 27 793.00 | 240 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 736.00 | | | 117 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 842.00 | 52 870.00 | 27 793.00 | 116 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | 1 950.00 | | 5 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 927.00 | 4 732.00 | 27 111.00 | 131 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 084.00 | 4 732.00 | 27 111.00 | 112 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 214.00 | | 24 930.00 | 117 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 875.00 | 16 362.00 | 7 513.00 | 23 875.00 |
VW T.V.A. | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 334.00 | 139 120.00 | 24 930.00 | 256 334.00 |