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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 195.00 | 61 618.00 | 15 577.00 | 77 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 340.00 | 21 063.00 | 1 276.00 | 22 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 261.00 | 82 682.00 | 178 580.00 | 261 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
BZ Autres créances | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CF Disponibilités | 111 680.00 | | 111 680.00 | 111 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 720.00 | | 292 720.00 | 292 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 981.00 | 82 682.00 | 471 300.00 | 553 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 406.00 | 207 336.00 | | 237 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 546.00 | 60 069.00 | | 28 546.00 |
DL TOTAL (I) | 276 952.00 | 278 406.00 | | 276 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 062.00 | 33 770.00 | | 17 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 427.00 | 16 890.00 | | 40 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 273.00 | 2 497.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | 114 011.00 | | 78 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 599.00 | 48 850.00 | | 49 599.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 348.00 | 216 018.00 | | 194 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 300.00 | 494 423.00 | | 471 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 698.00 | | 5 563.00 | 255 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 971.00 | | 5 563.00 | 93 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 835.00 | 4 846.00 | | 77 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 835.00 | 4 846.00 | | 77 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
UX Autres créances clients | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VI Groupe et associés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 662.00 | 65 936.00 | 16 727.00 | 82 662.00 |
VW T.V.A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 074.00 | 193 074.00 | | 193 074.00 |