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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
AP Constructions | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 836.00 | 11 898.00 | 938.00 | 12 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 620.00 | 54 215.00 | 5 405.00 | 59 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 511.00 | 103 168.00 | 6 343.00 | 109 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 986.00 | | 540 986.00 | 540 986.00 |
BZ Autres créances | 1 390 306.00 | | 1 390 306.00 | 1 390 306.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 417.00 | | 2 026 417.00 | 2 026 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 927.00 | 103 168.00 | 2 032 759.00 | 2 135 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 332 100.00 | 465 538.00 | | 332 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 319.00 | 395 627.00 | | 436 319.00 |
DL TOTAL (I) | 839 919.00 | 932 665.00 | | 839 919.00 |
DP Provisions pour risques | 48 871.00 | 34 616.00 | | 48 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 127.00 | 120 960.00 | | 113 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 998.00 | 155 576.00 | | 161 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 386.00 | 302 544.00 | | 253 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 777.00 | 596 318.00 | | 716 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 146.00 | | |
EA Autres dettes | 60 680.00 | 79 614.00 | | 60 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 842.00 | 981 622.00 | | 1 030 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 759.00 | 2 069 863.00 | | 2 032 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
FG Production vendue services | 6 221 499.00 | | 6 221 499.00 | 6 221 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 224 622.00 | | 6 224 622.00 | 6 224 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 453.00 | 163 519.00 | | 162 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 575.00 | 6 024 474.00 | | 6 382 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 257.00 | 5 628 847.00 | | 5 946 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 319.00 | 395 627.00 | | 436 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 085.00 | | 3 426.00 | 106 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 886.00 | | 3 426.00 | 88 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 529.00 | 1 639.00 | | 101 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 331.00 | 1 639.00 | | 84 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 741.00 | 39 149.00 | 11 892.00 | 134 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 741.00 | 39 149.00 | 11 892.00 | 134 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 149.00 | 11 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 386.00 | 253 386.00 | | 253 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 523.00 | 321 523.00 | | 321 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 182.00 | 337 182.00 | | 337 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
UX Autres créances clients | 540 986.00 | 540 986.00 | | 540 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 151 234.00 | 151 234.00 | | 151 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 146.00 | 1 177 146.00 | | 1 177 146.00 |
VI Groupe et associés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VP Divers | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 326.00 | 1 940 326.00 | | 1 940 326.00 |
VW T.V.A. | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 842.00 | 1 030 842.00 | | 1 030 842.00 |